Vial Rionegrina: Pedranti presentó reintegros hasta por cigarrillos

Viedma (ADN).- El ex presidente de Vial Rionegrina (VIARSE), Miguel Pedranti, quien es contador de profesión, sumó a las numerosas observaciones efectuadas en una reciente auditoría de gestión, una larga serie de gastos de cortesía y homenajes, no constancias de beneficiarios de almuerzos y cenas, rendición de dos hoteles en un mismo día y reintegros por la compra de cigarrillos, oficialmente considerados improcedentes.

 

La auditoría que realizó un grupo de profesionales y que aún no cerró porque resta verificar los descargos efectuados por funcionarios de la anterior gestión, deja al descubierto llamativas cuestiones.

 

Expediente Nº 110.770-T-2011, 5/12/2011: Eleva rendición Nº 4/2011, correspondiente anticipo financiero de funcionamiento con anexos (cuenta corriente pesos Banco. Patagonia S.A. 250-900001600, importe $ 101.194,56).

 

Observaciones generales del expediente: se ha verificado que en las órdenes de pago no consta la firma del responsable. No se acredita el depósito de las retenciones del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto a las ganancias cuando la empresa actúa como agente de retención.

 

Fs. 11 O.P. N° 6.445, importe $ 238,91 a Pedranti Miguel U., no se indica número de cheque, ni el fundamento del depósito.

 

Fs. 28 a 42 reintegro de gastos del presidente de VIARSE. $ 2.087,10 solicitado el 23/03/11. Tickets de gasto de fs. 30 a 33 y 38 no se indica el dominio del rodado al cual se carga combustible. Se observan en las actuaciones gastos de cortesía y homenaje, fs. 34 a 36, importe total $ 812,00 no se aclaran los beneficiarios de los almuerzos y cenas ni la fundamentación del egreso. Comprobante de fs. 35 es un resumen de cuenta, no contiene la fecha ni el destinatario, el mismo no cumple con la R.G. A.F.I.P. N° 1.415/03. Comprobante de fs. 37 incluye gastos improcedentes de índole personal

 

Fs. 72 a 83 reintegro de gastos del presidente de VIARSE. $ 1.525,01 solicitado el 6/04/11. En los tickets de gastos de fs. 74 a 76 y 78 no se indica el dominio del rodado al cual se carga combustible. A fs. 77 se verifican gastos de cortesía y homenaje por un importe de $ 378,00 no se aclaran los beneficiarios de las cenas, ni la fundamentación del egreso. Comprobante de fs. 79 incluye gastos improcedentes de índole personal.

 

Expediente Nº 110.770-T-2011, 5/12/2011: Eleva rendición Nº 4/2011, correspondiente anticipo financiero de funcionamiento con anexos (cuenta corriente pesos Banc. Patagonia SA 250-900001600, importe $ 101.194,56).

Fs. 11 O.P. N° 6.445, importe $ 238,91 a Pedranti M.U., no se indica número de cheque, ni el fundamento del depósito.

 

Fs. 28 a 42 reintegro de gastos del presidente de VIARSE. $ 2.087,10 solicitado el 23/03/11. Tikets de gasto de fs. 30 a 33 y 38 no se indica el dominio del rodado al cual se carga combustible. Se observan en las actuaciones gastos de cortesía y homenaje, fs. 34 a 36, importe total $ 812,00 no se aclaran los beneficiarios de los almuerzos y cenas, ni la fundamentación del egreso. Comprobante de fs. 35 es un resumen de cuenta, no contiene la fecha ni el destinatario, el mismo no cumple con la R.G. A.F.I.P. N° 1.415/03. comprobante de fs. 37 incluye gastos improcedentes de índole personal.

 

Fs. 72 a 83 reintegro de gastos del presidente de VIARSE $ 1.525,01 solicitado el 6/04/11. En los tickets de gastos de fs. 74 a 76 y 78 no se indica el dominio del rodado al cual se carga combustible. A fs. 77 se verifican gastos de cortesía y homenaje por un importe de $ 378,00 no se aclaran los beneficiarios de las cenas, ni la fundamentación del egreso. Comprobante de fs. 79 incluye gastos improcedentes de índole personal.

 

Fs. 112 a 141 reintegro de anticipo al presidente de VIARSE. $ 2.651,43 solicitado el 6/07/10. Fs. 117, 118, 133 y 3° concepto de fs. 124, se consideran gastos improcedentes por ser de índole personal. Fs. 131 y 132 comprobantes no cumplen con la R.G. A.F.I.P. N° 1.415/03. No se indica el dominio de los rodados a los cuales se carga combustible, no se adjunta documentación del vehículo.

 

Expediente 110.771-t-11: Eleva Rendición Nº 5/11 Fdo. Pte. Rend. $ 223.164,60 Funcionamiento.

 

Fs. 77 y 78 Miguel Pedranti rinde facturas de hotel del mismo día  15/5/11, Hotel Neuquén por servicio de Hotel y Hotel Rincón del Valle.

 

Expediente 110.772-t-11: Eleva Rendición Nº 8/11 Anticipo financiero funcionamiento cuenta corriente 900001600.

 

Fs. 8 a 10 anticipo a Pedranti por $ 1.500 en fotocopia y sin rendir

Fs. 410 a 412 anticipo a Pedranti por $ 1.500 en fotocopia y sin rendir. (Ver en rend 9/11).

 

Expediente nº 110.774-t-11: Eleva Rendición Nº 6/11 Fdo. Pte. Rend. $ 181.386,25 Funcionamiento.

 

Fs. 108 se rinde reintegro de cigarrillos a Pedranti. No corresponde por ser gasto personal.

 

Fs. 113, 116, 119 reintegro de gastos personales a Pedranti: Cigarrillos, alfajores, etc. No corresponde por ser gasto personal.

 

Fs. 486 a 496 Reintegro de gastos personales (cigarrillos y varios) a Pedranti (fs. 486) tickets no cumple requisitos A.F.I.P. fs. 493.

 

Fs. 583  a 585 Anticipo a favor de Pedranti por $ 2.000,00 sin rendir

 

Expediente 110.775-t-11: Eleva Rendición Nº 9/11 Anticipo Financiero Funcionamiento $.139.985,58 Cuenta corriente 900001600

 

Fs. 10, 15, 18, 19, 21 Pedranti rinde gastos personales improcedentes, por ej. Cigarrillos.

Fs. 140, 142, 145, 146 Pedranti rinde gastos personales improcedentes.

 

Expediente 110.776-t-11: Eleva Rendición Nº 10/11 Anticipo Financiero Funcionamiento $.143.551,33 Cuenta corriente 900001600.

 

Fs. 150/153 anticipo a Pedranti por $ 1.500,00 sin rendir.

 

Otros expedientes

 

Fs. 371 a 387 memorándum del presidente al tesorero, fecha 27/7/11, donde rinde el anticipo de $ 2.222,80, otorgado el 29/6/11. Falta aclaración de la firma del presidente en la conformidad de las facturas. Fs. 376 a 379, 381 a 384 y 385 no se identifica el dominio del rodado al cual se le carga combustible y se le realiza el lavado. Fs. 385 gastos improcedentes por ser de índole personal si se han liquidado viáticos.

 

Fs. 389 a 390 memorándum del presidente del directorio al tesorero donde solicita anticipo de fondos para solventar gastos de comisión de servicios. La solicitud, de fecha 28/7/11, es copia sin autenticar. No se advierte resolución de autorización de comisión de servicios donde se establezca fechas de inicio y fin, destino y fundamento de la misma.

 

Fs. 100/118 OP 6413 y 6422 del 12/10 y 07/11/2011, anticipo y reintegro gastos Pedranti por un total de $ 2.595,17 rendidos con tickets común a consumidor final, uno de ellos emitido a nombre  Pedranti. Se pierde la posibilidad de computar el IVA pagado como crédito fiscal. Se rinden conceptos que no corresponden a viáticos (alfajores, galletitas, etc).

 

Fs. 225 OP 6425 del 11/11/2011, reintegro gastos Pedranti por un total de $ 543,89 rendidos con tickets común a consumidor final. Se pierde la posibilidad de computar el IVA pagado como crédito fiscal. Se rinden conceptos que no corresponden, como cigarrillos y chocolates

 

Fs. 233 OP 6426 del 11/11/2011, reintegro gastos Pedranti por un total de $ 1.276,03 rendidos con tickets común a consumidor final. Se pierde la posibilidad de computar el IVA pagado como crédito fiscal. Se rinden conceptos que no corresponden, como cigarrillos. (ADN)